小心美元多头再次崛起,美元多头企稳96大关

2019-09-18 10:21栏目:财经资讯
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原标题:利好扎堆为何英镑却不敢“嚣张”?小心美元多头再次崛起

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周二(10月23日),美元指数日内窄幅震荡,企稳于96关口报96.12,后续仍大概率维持上行趋势。因英国脱欧谈判的不确定性和意大利的自由支出预算令投资者抛售欧元和英镑,为美元提供支撑。尽管意大利10年期国债收益率下滑,但欧元仍未能摆脱困境,预计欧洲对意大利支出计划的不确定性将进一步上升。周二欧盟将对意大利预算进行表决,若方案遭到否定,恐引发欧元再次下跌。英国内阁对于脱欧政策的意见难以统一,对特雷莎·梅的不信任动议无疑将提高脱欧不确定性。美元兑日元日内走低,因避险情绪高企支撑日元走强。

FX168财经报社(香港)讯 周三(9月12日)亚市盘中,主要货币仍保持区间波动,其中澳元纽元等风险货币跌幅领先,因全球贸易局势引发避险情绪升温,美元在隔夜小跌后试图反弹,美指目前仍持稳于95关口上方。

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针对接下来的汇市表现,BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien撰文指出,尽管英镑基本面利好不断,但鉴于央行政策分歧以及美国数据强劲,英镑空头仍不愿放弃阵地,不过仍预期该汇价将触及1.32水平,此外贸易局势将继续提振美元,今晚的PPI数据若表现良好将提升明晚CPI数据表现良好的可能。至于欧元方面,建议关注本周的欧洲央行决议,预期会保持鸽派论调,具体内容如下:

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亚洲时段行情回顾

亚盘时段,英镑兑美元跌至近三周低位,现报1.2940,日内跌幅0.16%。此前市场担忧欧盟的北爱尔兰提案失效,引发英镑下挫。短期多头的短期风险过高,操作上倾向于减少汇价的多头仓位。目前不管是党内的中间派还是脱欧派,都对脱欧政策感到不满,必须承认这是保守党离采取实际行动倒戈梅姨最近的一次。

亚盘时段,美元兑加元的走势是相对平缓,现报,日内。调查显示,90%的几率加拿大央行将加息25个基点至1.75%,预计明年中期前还将加息两次。此外,受北美自由贸易协定更新协议的达成影响,加拿大央行可能会发布鹰派论调。如果本次讲话中透露对于经济展望较为乐观的言论,可能会进一步支撑加元。

原油期货方面,美油承压于70美元关口下方,现报69.44美元/桶,日内涨幅0.23%;布伦特原油小幅徘徊于80美元关口上方,现报80.04美元/桶,日内涨幅0.33%。油价周二走低,多头押注持续减弱。数据显示,过去三周基金经理总共削减了1.87亿桶原油多头头寸。沙特阿拉伯因知名记者被杀而日益孤立,但该国仍承诺将保持市场供应。不过值得注意,美国将于下月初对伊朗原油出口实施制裁,市场情绪依然紧张。

现货黄金方面,金价现报美元/盎司,日内涨幅。尽管欧洲局势动荡一定程度上为美元提供支撑,短线金价看空信号有所增加,但需要予以警惕。市场目前过度做空黄金,如果美联储在年底至2019年期间采取相对不那么强硬的货币政策,料推高金价。

周二对英镑来说,这是一个极其动荡的日子。

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经济数据和事件前瞻

18:00英国10月CBI工业订单差值
23:20英国央行行长卡尼在多伦多大学发表演说

英国方面,晚间留意英国10月CBI工业订单差值,市场预期为2,若公布值好于预期,料为英镑增添上行动力。同时关注英国央行行长卡尼的发言,脱欧谈判的近况必然会影响英国央行的政策取向。

如果英国和欧盟能在今年年底能够达成协议,那么英国央行可能最早会在明年2月份采取行动。如果达不成协议,到时将对央行的政策预期产生不利影响,可能会推迟英央行的加息步伐。

22:00欧元区10月消费者信心指数初值

市场预期欧元区10月消费者信心指数初值将下滑3.2,若公布值好于预期,料为欧元提供短线上行动能。近期意大利预算计划导致欧元走势疲软,同时对意大利加杠杆的经济发展模式缺乏信心,投资者担心窟窿越来越大。周二欧盟将对意大利预算进行表决,若方案遭到否定,恐引发欧元再次下跌。

首先观察下英镑/美元 的走势,至少有3个无法解释的峰值,波动幅度从50点到80点。

  周二(12月19日)美国税务改革法案就最终版本在众议院进行投票表决,最终以227对203票通过税改法案,该法案目前转至参议院表决。但在明确宣布之前市场投资者对此仍持谨慎态度,加之市场对税改通过的预期已经消化,导致美元指数并没有因此获得支撑,反而刷新日内新低。

亚洲时段消息回顾

美国中期选举或令美国政坛陷入僵局

美国将于11月6日举行中期选举,目前市场最关心的问题是,共和党还能不能同时占据众议院和参议院的多数席位。如果不能,那么美国政局可能因此陷入僵局。如果党和共和党各掌控一个意愿,那么两院将更难达成共识,财政预算能否在截止日前确立也将出现更多不确定性。

英国首相地位面临挑战的风险升温

有传言称,英国保守党中间派人士递交对首相特雷莎·梅的不信任信函,这导致梅首相地位面临挑战的风险上升。英媒指出,梅其实正试图以延长脱欧过渡期的方式,让英国未来以尴尬身份留在欧盟。如果触发领导人竞逐,预计英镑将大幅下跌1-2%。

本周欧洲央行会议料能提振欧元

在意大利和欧盟关系没有恶化且标普未降级意大利主权债券的情况下,欧洲债券和欧元会在未来数日内回升,欧元还将受到10月份欧洲央行政策会议的支撑,预计届时欧洲央行将提供更多即将进行的货币政策正常化的相关细节。在这一前提下,欧洲央行行长德拉基将继续强调欧元区经济面临全球贸易和本土不确定性时的弹性。

券商股齐涨停,吹响A股反弹“集结号”

三大指数昨日涨幅均超4%,券商股盘中上演涨停潮。其中,券商板块上涨10.00%,券商ETF涨停,为上市以来首次。分析人士表示,券商板块整体涨停,说明资金看好A股未来大方向,从中长期看行情有望再度稳步上扬。有机构表示,此次有可能出现10%以上的反弹,主要逻辑是快速大幅下跌后利好政策不断。

美党竞选优势缩小,特朗普支持率创新高

最新民调显示,尽管在可能投票的选民中,党的支持率领先共和党9个百分点,但美国总统特朗普的支持率仍创下新高。特朗普取得上任以来在民调中的最好成绩,47%的受访者认同特朗普作为总统的工作。党在可能投票的选民中保持了领先优势,但在竞争最激烈的选区中,党的优势消失了,两党的支持率都接近50%。

本文出自

通常而言,英镑比其他货币更活跃,但很少能在3到5分钟内看到如此大的波幅。

  此后有外媒报道称,美国参议院预算委员会最高民主党人桑德斯发表声明称,违背参议院规则的税改条款,可能会被剔除、或者需要得到60票才能得到通过。税改议案在参议院生程序性障碍之后,众议院周三(12月20日)需对税改法案重新发起投票。

从基本面来看,以下系列原因可以解释英镑为什么在美市收盘走高,而非走低。

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1、英国薪资增长强劲;

  美国公债价格上扬以及美国楼市数据打压对美元的需求,但由于避险需求减弱,对金价的上行造成一定压制。同时在达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰发表强硬言论后,美国国债收益率大幅反弹,表明2018年加息三次,这也是金价上行所面临的阻力之一。

2、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,在未来8周内达成英国退欧协议是现实的;

  日本央行将于12月21日公布利率决议,作为全球最鸽派的央行之一,市场对本周的日本央行议息会议期待有限。外界普遍预期日本央行将维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右,重点关注“反转利率”及自然收益率曲线。自今年年初以来,美元对日元表现强劲。由于日本依然依赖出口,强势日元将影响日本GDP增长及通胀前景。

3、英国央行行长卡尼任期延长至2020年。

  国际原油价格周二有所上涨,受北海福尔蒂斯输油管线中断和OPEC牵头的自愿限产支撑,但美国原油产量大增抑制了原油价格。此外,中东地区的地缘政治紧张局势日益加剧,引发了供应中断的可能性。投资者担心中东地区可能出现供应中断,因有报道称沙特的防空系统拦截了一枚向利雅得发射的导弹。

英国的数据好于预期,英国退欧的消息表现正面。数据方面来看,英国初请失业金人数增幅低于前一个月,失业率保持稳定,最重要的是,薪资增速从2.4%加快至2.6%。在此之前,周一的贸易帐数据有所改善,7月GDP增长强于预期。仅凭数据来看,周二对英镑来说应该是好日子。

  周三前瞻:

欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶和爱尔兰总理Varadkar的言论,即在未来几周内达成一项英国退欧协议,也应该会鼓励英镑更多的空头回补。

时间 国家 指标名称 前值 预测值
15:00 德国 11月PPI年率(%) 2.7 2.6
19:00 英国 12月CBI零售销售差值 26 20
21:30 加拿大 10月批发销售月率(%) -1.2 0.5
23:00 美国 11月成屋销售年化总数(万户) 548 553

此外,英国政府决定将英国央行行长卡尼的任期延长至2020年业带来利好,这消除英镑的重大风险,因为市场对他坚定的领导感到满意——英国央行领导层的变动是英国退欧不确定时期英镑交易员关注的重要事件。

  周二回顾:

不过英镑周二回吐涨幅是因为:

  ①日本首相安倍晋三:望把同中国的关系提升到一个新水平;

1、英国央行预期在本周四的政策会议上按兵不动;

  ②意大利央行行长维斯科:意大利银行业问题主要源自经济衰退;

2、美国积极的经济数据强化了美联储收紧的计划;

  ③英国首相发言人:与欧盟达成尽可能好的贸易协议;

3、10年期美债接近3%的高位。

  ④美联储卡什卡里:有大量时间让通胀达到预期;

英镑多头不愿放弃空头头寸的原因在于,因为他们知道,英国央行(BOE)没有计划今年再次加息,但这并不意味着货币政策委员会纪要和央行声明的论调不会强硬,尤其是考虑到脱欧谈判的积极进展。

  ⑤挪威央行行长奥尔森:通胀还需要时间才能达到目标;

另一方面,市场普遍预期美联储在月底的政策会议上升息,因上周的非农和周二的小型企业信心报告强化了美国经济的优异表现。此外,8月小型企业信心创下历史新高,因资本支出和招聘计划大幅增加。

  ⑥欧洲央行管委魏德曼:维持扩张性货币政策将是适当的;

此外,10年期美国国债收益率也在上升,这支持了美元的走势。

  ⑦美联储卡普兰:预计宽松政策将逐步且耐心地退出;

考虑到这一切,英国经济正在改善,英国退欧协议即将达成,出于上述原因,我们仍预期英镑/美元将触及1.32水平,不过英镑兑日元、澳元和纽元强势应该更加明显。

  ⑧参议院共和党领袖麦康奈尔:税改法案将使美国更有竞争力;

鉴于收益率上升、小型企业信心强劲以及贸易紧张局势强化,美元周二兑多数货币欧市盘中走强,不过尾盘下挫。

  ⑨白宫发言人桑德斯:新的税改法案或即将签署;

我们预期美元将保持坚挺,在日内褐皮书的支持下交投走高,预期褐皮书报告将显示经济出现改善。

  ⑩美国API原油数据公布;

日内美国还将公布PPI数据,若上涨将强化周四CPI的表现。因此,本周结束前美元/日元可能会触及112水平。

  【全球主要市场行情一览】

欧元方面来看,上日欧市盘初欧元/美元一度升至1.1644水平,但随后回吐涨幅。

  股市

过去一周投资者对意大利国债收益率的担忧有所减弱,其中意大利两年期利率跌至7月以来的最低水平,因政府承诺其预算将满足欧盟的要求,缓解投资者的担忧。

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
上证指数 3296.54 28.62 0.88%
深证成指 11074.99 114.88 1.05%
日经225 22868.00 -33.77 -0.15%
纳斯达克指数 6963.85 -30.91 -0.44%
道琼工业 24754.75 -37.45 -0.15%
英FTSE 7544.09 7.08 0.09%
德DAX 13215.79 -96.51 -0.72%
法CAC40 5382.91 -37.67 -0.69%

周二公布的ZEW经济景气调查也好于预期,投资者对德国和欧元区经济的前景越来越有信心。

  道琼斯工业平均指数周二收盘下跌37.45点,跌幅0.15%,报24754.75点;标普500指数周一收盘下跌8.74点,跌幅0.32%,报2681.47点;纳斯达克指数周二收盘下跌30.91点,跌幅0.44%,报6963.85点。

尽管如此,由于投资者担心欧洲央行本周将谨慎行事,欧元/美元收盘时回落至1.16附近。

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美元/加元在收盘时大幅下挫,因此前美国总统特朗普称预加拿大的贸易协议将会很快到来,与此同时,油价飙升逾2%也带来提振。目前来看,似乎影响加元的唯一一件事就是NAFTA谈判。

  商品

如果美国与加拿大达成协议,那么在周末结束前有望看到美元/加元重返1.30水平,如果这一谈判又被延长一周,那么该汇价将继续在1.31上方整固,直至结果出炉。

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
现货黄金 1261.68 -0.58 -0.05%
现货钯金 1026.29 4.43 0.43%
现货白银 16.14 0 0.00%
现货铂金 914.13 2.33 0.26%
香港黄金 11695.00 -2.00 -0.02%
美原油连续 57.66 0.44 0.77%

澳元和纽元兑美元上日触及多年低位,但两个货币的走势均有限。

  金价早间徘徊在两周高位附近,随后在欧-美交易时间承压回落,因美国公债价格上扬,且围绕税票投票结果的乐观情绪日益高涨,以及美国楼市数据打压对美元的需求。但由于避险需求减弱,金价目前正走向日内交易区间的低端。现货黄金报1261.68美元/盎司,下跌0.05%。

我们认为澳纽将极易进一步走弱,因全球贸易局势尚未缓解。中美贸易局势对澳元走势有重要影响。

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贸易紧张加剧不仅加剧了风险规避,而且它直接影响到澳大利亚的经济。周二的澳大利亚当周ANZ消费者信心指数不及预期,该指数跌至这是自2016年10月以来的最低水平。我们已经看到澳大利亚零售销售停滞不前,服务业活动放缓。

  其它贵金属方面,现货白银上涨0.02%,至16.14美元;现货铂金至914.13美元;现货钯金至1026.29美元。

在抵押贷款利率上升、全球贸易紧张和人民币走弱之际,澳大利亚的前景是非常严峻的,澳元/美元可能会延续跌至0.70下方,因美国数据强化了美联储的升息预期。

  美国WTI 1月原油期货电子盘价格周二收盘上涨0.34美元,涨幅0.59%,报57.56美元/桶;ICE布伦特2月原油期货电子盘价格收盘上涨0.34美元,涨幅0.54%,报63.75美元/桶。

校对:Sarah返回搜狐,查看更多

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名称 最新价 涨跌 涨跌幅
黄金9999 271.40 0.09 0.03%
黄金延期 270.30 -0.63 -0.23%
白银延期 3681.00 -3.00 -0.08%
铂金9995 208.68 0.00 0%
白银9999 3915.00 0.00 0%

  外汇

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
美元指数 93.46 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.1841 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3386 0.0001 0.01%
美元日元 112.88 -0.01 -0.01%
澳元美元 0.7663 0 0.00%

  尽管美国公布了乐观的数据,加上美国众议院投票通过税改法案。但美元兑其他主要货币仍没有因此而受到支撑。因投资者对美国税收改革方面的进展持谨慎态度,以及税改通过的预期已经被市场消化,美元指数刷新日内低点至93.437,现价报93.46。

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  欧元兑美元现报1.1841;英镑兑美元现报1.3386;美元兑日元现报112.88;澳元兑美元现报0.7663。

  【国际财经要闻】

  【日本首相安倍晋三:望把同中国的关系提升到一个新水平】日本首相安倍晋三表示,希望把同中国的关系提升到一个新水平,希望尽可能召开中日韩峰会。对于日本经济再振兴在预算中举足轻重,预算将促进对人力资本的投资。财政巩固方面的预算也很重要,预计预算中财政收入将达到59.1万亿日元。安倍晋三指出,日本发债处于连续六年下降。

  【意大利央行行长维斯科:意大利银行业问题主要源自经济衰退】意大利银行业问题主要源自经济衰退,危机并不是因为疏于管理,而是因为糟糕的管理加剧。意大利央行行长维斯科指出,意大利银行体系仍然有其弱点,解决该问题需要稳定性、信心以及经济增速。称意大利央行忽视了银行业经济危机的影响以及对危机反应迟钝或者仅部分监管银行业是不对的,欧盟应对银行业危机时的一些决策并不能帮助解决问题。

  【英国首相发言人:与欧盟达成尽可能好的贸易协议】英国仍寻求与欧盟达成量身定制的贸易协议,寻求与欧盟达成尽可能好的贸易协议。英国首相特雷莎·梅发言人表示,内阁讨论阐明了英国希望达成贸易协议,希望脱欧实施阶段协议能在3月尽快达成。英国仍然在加快制定与欧盟的“定制版”贸易协议,内阁已经讨论了未来的金融服务,一致支持首相的立场,政府有自信将会取得良好且全面的经济协议。

  【美联储卡什卡里:有大量时间让通胀达到预期】美国通胀自3月份以来一直下滑,收益率曲线的长端没有变动。美联储若加息来抑制股市,代价可能巨大,一些美联储官员担心通胀压力正在增加。美联储卡什卡里指出,若形成低通胀预期,其产生的代价将会很高。美联储日前略微讨论了资产价格,表示美联储有大量时间让通胀达到预期。

  【挪威央行行长奥尔森:通胀还需要时间才能达到目标】房价给挪威经济带来了不确定性。挪威央行行长奥尔森指出,通胀还需要时间才能达到目标。近期挪威克朗的走弱似乎是由于挪威和瑞典房价市场的不确定性引发,房价快速增长是不可持续的。预计挪威克朗将逐渐走强,但由于历史原因将维持在较低水平。

  【欧洲央行管委魏德曼:维持扩张性货币政策将是适当的】在QE结束后,欧洲央行的货币政策将维持极度宽松。欧洲央行管委魏德曼认为,维持扩张性货币政策将是适当的。并表示目前讨论欧洲央行行长德拉基的连任为时尚早,强调更早的购债结束日期将是清晰并“正当的”。 

  【美联储卡普兰:预计宽松政策将逐步且耐心地退出】美联储卡普兰预计,宽松政策将逐步且耐心地退出,对美联储在2018年加息三次表示支持,但预计税改会小幅提振美国经济增速。减税对企业投资的影响可能很小,并表示对利率曲线趋平感到一定担忧,等待太长时间加息可能会造成补涨风险,美联储维持与墨西哥的贸易联系符合美国利益。

  【参议院共和党领袖麦康奈尔:税改法案将使美国更有竞争力】税改法案将使美国更有竞争力,参议院将会在周二晚上某个时候完成税改法案。美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示,有信心税改法案将给美国经济带来增长,已经与参议院民主党领袖舒默讨论了政府支出问题。

  【白宫发言人桑德斯:新的税改法案或即将签署】美国国税局已经准备好就新的税改法案展开行动,美国民众将在明年2月看到税改带来的好处。白宫发言人桑德斯表示,期待美国时间周二晚些时候参议院对税改法案的投票。特朗普总统对即将签署税改法案感到激动。

  【美国API原油数据公布】美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至12月15日当周API原油库存减少520万桶,超出预期的减少351.8万桶。精炼油库存降幅亦超预期,而汽油库存录得上升,但增幅小于预期。整体API数据表现良好,利好油价。

  【国内财经要闻】

  国内宏观

  【未来中国经济的8大论断】十九大后,习近平总书记关于中国经济的8大论断,带你提前了解中国经济未来布局:1.中国经济将长期向好;2.稳中求进总基调仍要长期坚持;3.中国改革将领域更广、举措更多、力度更强;4.中国开放大门只会越开越大;5.发展壮大实体经济,一定要把制造业搞好;6.实施国家大数据战略,加快建设数字中国;7.中国的发展是世界的机遇;8.欢迎搭乘中国发展快车。

  国内股市

  【银行股带动沪深两市走强】沪深两市周二震荡上行,银行股带动市场走强。上证综指周二收盘上涨28.62点,涨幅0.88%,报3296.54点;深证成指周二收盘上涨114.88点,涨幅1.05%,报11074.99点;沪深300指数周二收盘上涨50.04点,涨幅1.26%,报4035.33点;创业板指数周二收盘上涨17.86点,涨幅1.00%,报1798.50点。

  国内楼市

  【11个热点城市房价跌回1年前】18日,国家统计局公布的“2017年11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况”显示,11个热点城市新建商品住宅价格已跌回1年前,部分二三线城市房价涨幅扩大。国家统计局数据显示,11个热点城市新建商品住宅价格跌回1年前。从同比涨幅来看,继深圳、成都、上海、北京、无锡、郑州、合肥、杭州、南京、福州等10个热点城市房价在10月份出现下跌以来,天津在11月份也加入房价同比下降的行列。

  其中,深圳新房价格以3.2%的同比降幅连续3个月领跌全国,11个城市的新建商品住宅价格已低于去年同期水平。

  国内产业

  【互联网创业风口短暂,热点迅速迭代】无论是新零售、共享经济,还是近年来大热的人工智能,垂直细分领域的热点和风口的轮换频率已经越来越快。一些早期能够顺利拿到融资的创业公司,越往后走会发现压力越大,一方面来自于同行的竞争,另一方面,来自于越发谨慎的资本。虽然2017年互联网创业已热度趋缓,但这些耳熟能详的热点领域,仍引发资本纷纷入局。但风口期越来越短,头部公司将聚拢更多资源成为普遍共识。

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